Il day trading consiste nell’acquistare e vendere strumenti finanziari all’interno della stessa giornata. Se fatto correttamente, sfruttando piccoli movimenti di prezzo, può diventare un’attività redditizia. Tuttavia, può essere rischioso per i principianti e per chiunque non abbia una strategia ben pianificata.
Indice dei contenuti
1. La conoscenza è potere
Oltre alla conoscenza delle procedure, i day trader devono tenersi aggiornati sulle ultime notizie del mercato azionario e sugli eventi che influenzano le azioni. Questo include i piani sui tassi di interesse della Federal Reserve, gli annunci degli indicatori principali e altre notizie economiche, aziendali e finanziarie.
Fai i compiti. Prepara una lista di azioni che desideri negoziare. Informati sulle aziende selezionate, le loro azioni e i mercati in generale. Scansiona le notizie economiche e salva nei segnalibri i siti di notizie affidabili.
2. Stabilisci un budget
Valuta e impegna l’importo di capitale che sei disposto a rischiare su ogni operazione. Molti day trader di successo rischiano meno dell’1% o del 2% dei loro conti per operazione. Se hai un conto di trading da $40.000 e sei disposto a rischiare lo 0,5% del tuo capitale per operazione, la tua perdita massima per operazione sarà di $200 (0,5% x $40.000). Inoltre, negozia solo con broker online e piattaforme di trading adatte.
Destina fondi che puoi negoziare e che sei pronto a perdere.
3. Dedica tempo
Il day trading richiede tempo e attenzione. Infatti, dovrai dedicare la maggior parte della tua giornata. Non considerarlo se hai poco tempo da dedicare.
Il day trading richiede un trader che segua i mercati e individui le opportunità che possono sorgere in qualsiasi momento durante le ore di trading. Essere consapevoli e muoversi rapidamente è fondamentale.
4. Inizia con piccoli investimenti
Come principiante, concentrati su un massimo di una o due azioni durante una sessione. Tracciare e trovare opportunità è più facile con poche azioni. Ora è comune negoziare azioni frazionarie, il che ti permette di specificare importi più piccoli che desideri investire.
Ciò significa che se le azioni di Amazon.com (AMZN) sono negoziate a $170, molti broker ti permetteranno di acquistare una frazione di azione per soli $5.
5. Evita i Penny Stocks
Probabilmente stai cercando affari e prezzi bassi, ma stai lontano dai penny stocks. Queste azioni sono spesso illiquide e le possibilità di ottenere grandi profitti con esse sono spesso scarse.
Molte azioni che negoziano sotto i $5 per azione vengono delistate dalle principali borse e sono negoziabili solo over-the-counter (OTC). A meno che tu non veda una vera opportunità e abbia fatto la tua ricerca, evita queste azioni. Trovare azioni realmente sottovalutate può essere impegnativo.
6. Tempismo delle operazioni
Molti ordini piazzati da investitori e trader iniziano ad essere eseguiti non appena i mercati aprono al mattino, contribuendo alla volatilità dei prezzi. Un trader esperto può riconoscere i pattern all’apertura e cronometrare gli ordini per trarne profitto. Per i principianti, potrebbe essere meglio osservare il mercato senza fare mosse nei primi 15-20 minuti.
Le ore centrali sono generalmente meno volatili. Poi, il movimento inizia a riprendere verso la chiusura. Anche se le ore di punta offrono opportunità, è più sicuro per i principianti evitarle all’inizio.
7. Riduci le perdite con ordini limit
Decidi che tipo di ordini utilizzerai per entrare e uscire dalle operazioni. Utilizzerai ordini di mercato o ordini limit? Un ordine di mercato viene eseguito al miglior prezzo disponibile, senza garanzia di prezzo. È utile quando vuoi entrare o uscire dal mercato e non ti preoccupi di essere riempito a un prezzo specifico.
Un ordine limit garantisce il prezzo ma non l’esecuzione. Gli ordini limit possono aiutarti a negoziare in modo più preciso e sicuro perché imposti il prezzo al quale il tuo ordine dovrebbe essere eseguito. Un ordine limit può ridurre la tua perdita su inversioni di tendenza. Tuttavia, se il mercato non raggiunge il tuo prezzo, il tuo ordine non verrà eseguito e manterrai la tua posizione.
I day trader più sofisticati ed esperti possono anche impiegare strategie di opzioni per coprire le loro posizioni.
8. Sii realistico sui profitti
Una strategia non deve necessariamente avere successo sempre per essere redditizia. I trader possono avere successo anche solo ottenendo profitti dal 50% al 60% delle loro operazioni. Tuttavia, devono ottenere più profitti dalle operazioni vincenti rispetto a quanto perdono in quelle perdenti. Assicurati che il rischio finanziario su ogni operazione sia limitato a una percentuale specifica del tuo conto e che i metodi di entrata e uscita siano chiaramente definiti.
9. Rifletti sul comportamento di investimento
Per i day trader, riflettere frequentemente sul comportamento di investimento è cruciale. Aiuta a identificare i pattern, imparare dagli errori passati e perfezionare le strategie. Questo favorisce l’apprendimento continuo e l’adattamento alle condizioni di mercato in costante cambiamento. Inoltre, incoraggia la disciplina e il controllo emotivo, che sono fondamentali per un day trading di successo.
10. Segui il piano
I trader di successo devono muoversi velocemente, ma non devono pensare velocemente. Perché? Perché hanno sviluppato una strategia di trading in anticipo, insieme alla disciplina per seguirla. È importante seguire la tua formula e metodologia da vicino piuttosto che cercare di inseguire i profitti. Non lasciare che le tue emozioni prendano il sopravvento e ti facciano abbandonare la tua strategia. Tieni a mente un mantra dei day trader: pianifica il tuo trade e negozia il tuo piano.
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